일드맥스 TSLY 고배당 ETF 12월 배당금 확정 공시!

안녕하세요

​

일드맥스 A 그룹의 TSLY ETF의 12월 배당금이 확정 공시되었습니다!

이로써 올해 일드맥스 A, B, C, D 그룹 모두 배당이 발표되었습니다.

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이번 TSLY 배당금은 얼마가 나올지, 배당률은 얼마일지 얼른 봐야겠습니다.

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TSLY는 테슬라를 기초지수로 하는 ETF입니다.

테슬라의 변동성+옵션 매도 전략을 통해

높은 배당률을 지급하죠.

테슬라는 모르시는 분 없을 듯

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유명하신 그분..!

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　　　　TSLY ETF　　　　

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(YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF)

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• 기초자산 = Tesla(TSLA)
• Tesla 주식 커버드 콜 옵션 전략으로 월배당지급
• Tesla의 높은 변동성을 활용해 투자자에게 높은 배당 수익 제공.
• 커버드 콜 전략 특성상 수익이 제한될 수 있음.
• 테슬라 하락 시 손실 가능성 존재.

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쉽게 말하면, TSLY ETF는 테슬라를 기초지수로 하는 ETF라고 생각하시면 됩니당. Tesla(TSLA)에 대한 콜 옵션을 매도, 작성함으로써 높은 월 배당금 지급

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다만, 커버드 콜 전략으로 인해 주가 상승 시 수익 제한과 주가 하락 시 손실 가능성이 있다는 점.

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　　　　ETF 개요　　　　

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TSLY ETF는 일드 맥스(YieldMax) 운용사가 운용하는 고배당 커버드콜 ETF 중 하나로, MSTY와 CONY 등 잘 알려진 ETF들도 같은 운용사에서 출시한 상품입니다.

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2022년 11월 22일에 출시된 TSLY는 불과 2년 만에 시가총액 순위 654위에 오르며 높은 인기를 얻고 있습니다.

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수수료는 1.01%로, 이는 커버드콜 전략으로 인한 높은 배당 수익률을 유지하기 위해 발생하는 운용 비용이 반영된 결과입니다. 일반 ETF에 비해 다소 높은 수수료이지만, 고배당 전략을 원하는 투자자에게는 수익률로 이를 상쇄할 수 있기도 함.

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　　　　　배당금　　　　　

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• 12월 배당금 : 주당 1.2860 $ (세전)
• 12월 배당락일 : 12월 27일 (현지시간)
• 12월 배당 지급 : 12월 30일 (현지시간)

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2023년 12월 배당금은 한 주당 약 1.2860달러이며, 세후로는 한 주당 약 1.088달러가 지급될 예정입니다. 이는 지난달의 1.2208달러 대비 약 5% 상승했으며, 배당금 지급일은 현지 시각으로 12월 30일입니다.

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얼마나 받을까? (간략히 계산)

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조건

• 세금 15.4%만 적용
• 환율 1460원 적용
• TSLY 한 주당 16 $ 적용
• TSLY 한 주당 배당금 세후 1.08 $ 적용

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1. 500주 보유 시 : 약 80만 원 수령

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2. 월 배당금 50만 원을 TSLY로만 세팅하고 싶다면? 약 730만 원 투자하면 됩니다.

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　　　 　　　 　　　 수익률　 　　 　　 　　 　　

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 배당금 재투자 X

TSLY 3년 수익률 차트

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TSLY ETF의 배당금을 재투자하지 않은 경우, 현재까지 수익률은 - 56.84 %로 저조한 수준입니다.

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이는 배당률이 높은 커버드콜 전략의 특성 때문이라고 생각됩니다. 커버드콜 전략의 높은 배당 지급으로 인해 펀드의 자본이 감소 + 총수익률이 하락할 수 있음

​

즉, TSLY는 높은 배당 수익을 원하는 투자자에게 적합한 상품, 하지만 배당금을 재투자하지 않을 경우 장기적인 자본 성장에는 한계가 있을 수 있다는 점을 유의해야 합니다.

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배당금 재투자 O

 

TSLY 3년 배당 재투자 차트

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반면, TSLY ETF의 배당금을 모두 재투자했을 경우, 현재까지 수익률은 + 57.58 %로 크게 상승합니다.

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배당금을 활용해 지속적으로 자본을 늘리는 재투자 효과 덕분으로, 고배당 커버드콜 전략의 장점을 극대화한 결과라고 생각됩니다.

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원금 감소의 단점을 배당금 재투자로 상쇄 + 복리 효과로 인한 배당 수익률 상승!

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따라서 TSLY는 배당금을 재투자하는 전략을 통해 안정적인 배당 수익과 자본 성장을 동시에 추구할 수 있는 상품으로 볼 수 있습니다.

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수익률 백테스트: MSTY vs MSTR

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테슬라/TSLY/S&P 500 ETF 백테스트

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조건

• TSLY 상장 직후부터 현재까지
• TSLY 배당금 재투자
• 각각 1만 달러 투자

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TSLY 상장부터 현재까지 백테스트 결과

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• 테슬라 : 28,021 $ (수익 약 180%)
• TSLY : 18,134 $ (수익 약 80%)
• S&P 500 ETF : 16,130 $ (수익 약 60%)

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TSLY ETF는 커버드콜 전략의 콜 옵션 매도로 인해 테슬라 주가가 크게 상승하더라도 수익이 일정 수준까지만 제한되기 때문에 장기적으로 테슬라 주식 자체보다 수익률이 낮게 나타날 수 있을 것 같습니다.

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대신, 커버드 콜 전략은 하락 위험을 줄이고 안정적인 배당 수익을 제공하는 데 초점. 따라서 TSLY는 테슬라 주식처럼 큰 상승 가능성을 기대하기보다는 안정적인 배당 수익을 원하는 투자자에게 더 적합한 상품이라 생각합니다.

 

 

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올해 12월 마지막 배당 그룹인 A 그룹의 배당이 공시되면서, 올해 일드맥스의 모든 그룹 배당이 마무리되었습니다. 배당금을 재투자하신 분들은 상당히 높은 수익을 얻으셨을 것으로 보이는데요, 정말 부럽습니다

.

저는 변동성이 너무 높아 매수를 하지 못했지만, 관심은 계속 가지고 있어 앞으로도 종목을 꾸준히 추적할 예정입니다. 특히 배당에 관심이 많은 만큼, 일드맥스의 고배당 및 높은 수익률 목표를 계속 지켜보려 합니다.

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내년 1월, 일드맥스 운용사의 새로운 배당 공시가 나오면 다시 찾아뵙겠습니다. 오늘도 봐주셔서 감사합니다. 좋은 하루 되세요!

 

 

 

 

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