안녕하세요.
비트코인 ETF에 자금 유입이 엄청나게 증가하고 있습니다. 이 덕분에 금ETF를 합친 자산보다 비트코인 ETF를 합친 자산이 더 커졌다고 합니다.
비트코인이 이제는 하나의 자산으로 인정을 받는 것 같습니다. 예전에는 투기니 도박이니 했었는데. 이제는 기관들, 나라들이 나서서 매입을 하고 있으니까요.
그래서 이참에 비트코인 ETF중에 가장 시총이 큰 ETF 하나만 알아보겠습니다. 비트코인ETF들이 종류가 워낙 많아서 다 알아보기는 힘들 것 같습니다. 어차피 비트코인을 추종하는 자산들이기때문에 하나만 투자해도 되니까요!
비트코인 ETF 시총 순으로 상위 5개 입니다. 2위 3위를 합쳐도 1위인 IBIT를 따라가지 못하는 걸로 보입니다.
비트코인 ETF의 시장 점유율 그래프
IBIT가 12월 24일 기준으로 약 72%의 점유율을 보이고 있습니다. 나머지 9개? 10개? 다 합쳐서 28%라는건데, 이정도면 IBIT혼자 다 하고 있다고 보여집니다.
이런 이유로(시총, 거래량, 점유율) IBIT에 대해서만 알아보겠습니다.
IBIT ETF
ETF 개요
올해 1월 5일에 상장하여 아직 1년이 채 되지 않은 ETF입니다.
운용사는 iShares로, 유명한 운용사입니다. 이는 세계 최대 자산 운용사 블랙록이 소유하고 있습니다.
ETF의 비트코인을 기초 지수로 하여 비트코인의 움직임을 추종합니다.
시가총액은 약 519억 4,780만 달러로 34위에 해당하며, 순자산(AUM)은 약 520억 6,830만 달러로 35위에 해당합니다.
수수료의 실부담비용은 0.12%로 굉장히 낮은 편이라고 생각합니다.
ETF 비중
ETF의 보유종목 비중을 보면, 비트코인만 있습니다.
비트코인 몰빵전략 .
ETF 자금 유출입 추이
출처 신한자산운용
파란색 막대는 ETF에 누적된 자금을 나타냅니다. 상장후(연초)부터 지금까지 계속해서 증가하고 있고, 최근 급증하고있는데 이는 비트코인이 10만달러를 돌파하며 관심을 받으면서 비트코인ETF에도 자금이 유입되고 있는거라생각이 듭니다.
ETF 순 자산 변화
상장이후 연말까지, 즉 현재까지 순 자산도 계속해서 증가하고 있습니다. 연말에는 약 60억 달러를 초과했네요.
누적자금 그래프와 마찬가지로 최근 급증하고 있습니다. 저때가 아마도 비트코인이 10만달러를 넘었을때입니다.
비트코인 투자 수요가 엄청나네요.
ETF 누적 거래량
거래량은 연초부터 꾸준히 증가했으며, 연말에는 6,000억 달러를 넘어섰습니다. 이를 원-달러 환율 1,450원으로 계산하면 약 870조 원에 해당합니다.
특히 2024년 하반기에는 그래프의 기울기가 더욱 가파르게 상승하는 모습을 보이는데, 이는 비트코인에 대한 투자자들의 관심이 급격히 증가한 결과로 보입니다.
이처럼 누적 거래량이 크게 증가한 것은 비트코인 ETF가 점점 더 많은 투자자들의 주목을 받으며 금융 산업에서 중요한 상품으로 자리 잡아가고 있음을 잘 보여줍니다.
ETF 수익률 1년(상장 후 ~ 현재)
IBIT의 상장 이후 현재까지 수익률은 101.09%로, S&P 500 지수의 24.87%를 크게 웃돌고 있습니다.
연말에는 비트코인의 급격한 상승세를 반영하며 수익률이 가파르게 증가하는 모습을 보여주고 있습니다.
비트코인 ETF 비교
다른 비트코인 ETF 들과 비교
ETF 개요
iShares의 IBIT는 약 521억 달러의 순자산을 보유하고 있으며, 거래량도 5,011만 주로 가장 활발합니다.
모든 상품은 가상 자산(비트코인)을 기초 자산으로 하고 있으며, 배당은 지급되지 않습니다.
괴리율은 0.01~0.02 수준으로 매우 낮아, 네 상품 간 차이가 거의 없습니다.
수익률
- IBIT: 101.09%
- FBTC: 101.37%
- GBTC: 102.58%
- ARKB: 101.24%
대부분의 ETF 수익률이 큰 차이가 없습니다.
이는 각 상품이 비트코인 가격을 안정적으로 추종하고 있음을 보여줍니다.
비트코인 ETF 중 IBIT에 대해 살펴보았습니다.
다른 ETF들의 거래량이 지나치게 적거나 괴리율이 크다면 IBIT가 더 나은 선택으로 보였을 수 있겠지만, 현재로서는 IBIT와 다른 비트코인 ETF 간에 큰 차이가 없어 보입니다.
결국 주식이나 ETF에서는 수익률이 가장 중요한 요소인데, 상위 5개 비트코인 ETF의 수익률이 비슷하기 때문에 어느 하나가 특별히 더 나아 보이진 않습니다.
저는 아직 비트코인에 투자하지 않았지만, 투자 계획을 세운 지 벌써 1년이 넘은 것 같습니다. 처음 이런 생각을 했던 건 아마 2023년 말쯤이었던 것 같네요.
이제는 비트코인을 언제 사야 할지도 고민이고, 현물 ETF로 살지, 아니면 코인을 직접 살지에 대해서도 신중히 고민해야 할 것 같습니다.
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